Price Action

Analiza wykresów, zwana popularnie Analizą techniczną, to zbiór dziesiątków narzędzi i technik, często o znacznym stopniu złożoności. Jednak skuteczność w jej stosowaniu na rynku forex można osiągnąć również tymi najprostszymi sposobami, a do takich należy właśnie forex price action.

Definicja price action

Price action (w skrócie PA) to metoda analizy najbardziej podstawowych struktur cen na wykresach, w celu ustalenia momentów otwarcia i zamknięcia pozycji. Nie używa się w niej żadnych wskaźników, tylko i wyłącznie gołe ceny, analizowane we wzajemnych relacjach i w odniesieniu do ceny bieżącej.

Na analizowane w ramach PA struktury cenowe składają się zasadniczo 3 poniższe grupy:

  1. Linie trendu oraz linie wsparcia i oporu (lub obszary wsparcia i oporu wokół nich)
  2. ‘Swing highs’ i ‘swing lows’, czyli lokalne maksima lub minima kolejnych fal ruchów ceny na wykresie
  3. Układy cenowe składające się z jednej lub wielu kolejnych świec

Komentarze prosto z rynku!

Codzienny przegląd rynku przez analityków DM BOŚ

Zadaniem analityka posługującego się PA jest odnalezienie i zaznaczenie jednej lub więcej z powyższych struktur na wykresie dowolnego instrumentu, a następnie wykorzystanie ruchów cen, które powstają w ich następstwie. Są to albo ruchy wybiciowe albo ruchy odbiciowe:

ruchy odbiciowe

Forex price action

Ponieważ PA można używać na wykresie dowolnego instrumentu, w związku z tym bez problemu można ich używać również na rynku forex. Co więcej, ich wykorzystanie na forexie ma większe znaczenie niż na klasycznym rynku akcji. Dzieję się tak przynajmniej z 2 powodów:

  1. Z PA można korzystać symetrycznie po długiej i po krótkiej stronie rynku. W przypadku akcji, gdzie liczy się przede wszystkim długa strona, poszukuje się najczęściej jedynie sygnałów kupna. 
     
  2. Z racji dobrej płynności na forexie z PA można bez problemu korzystać nawet na bardzo niskich interwałach czasowych, liczonych w minutach czy nawet sekundach  

Price action formacje

Wymienione wyżej struktury cenowe układają się w charakterystyczne, powtarzalne wzory na wykresie zwane formacjami. Przyporządkowane są do nich określone nazwy, reguły odszukiwania na wykresie oraz następstwa powstania w określonych miejscach trendu. Formacje price action można podzielić na 2 zasadnicze grupy:

Formacje klasyczne – ich źródła należy szukać w tradycyjnej Analizie technicznej.
Najpopularniejsze z używanych w PA to: wybicia z trendów lub oporów, kanały cenowe, trójkąty, podwójny szczyt typu M lub dołek typu W, luki, obszary beztrendowe (tzw. ranges), nieudane wybicia. 

Formacje świecowe – to podstawowe układy zaczerpnięte z japońskiej teorii analizy świec
Formacje świecowe price action opierają się najczęściej tylko na jednej świecy (jej wysokości, kolorze, położeniu w trendzie). Popularne są również 2- świecowe układy „świecy wewnętrznej” (inside bar) czy „świecy zewnętrznej” (outside bar). 

Strategia price action forex

Poniżej przykładowe dwie strategie z rynku EUR/USD na danych dziennych

Wybicie ze swing high 

Wybicie ze swing high

Kurs dotarł do lokalnego maksimum ruchu wzrostowego (swing high). To najwyższy kurs (high) tego słupka cenowego, który jest wyższy od poprzedzającego go i następującego po nim, a przy tym wyższy niż poprzednie swing high (to tzw. Higher High, czyli w skrócie HH). Kurs wybił się powyżej swing high i w tym momencie otworzyła się pozycja długa zleceniem wcześniej ustawionym za pomocą zlecenia limit buy. Stop loss tuż poniżej ostatniego swing low.

Wybicie z inside bar (świecy wewnętrznej)

Wybicie z inside bar (świecy wewnętrznej)

Na szczycie fali wzrostowej powstała formacja inside bar, w której druga świeca zawiera się w całości obszaru świecy poprzedzającej ją bezpośrednio i jest od niej zdecydowanie mniejsza. Nastąpiło wyłamanie w dół z tego 2-świecowego układu. Przy zejściu w dół poniżej minimum większej świecy otwarto pozycję krótką zleceniem sell limit.

Zalety i wady price action

Zalety

  • Łatwość wyszukiwania na wykresie
  • Logiczne podstawy działania
  • Brak konieczności posiadania dodatkowych programów oraz złożonych funkcji graficznych poza czystym wykresem (wystarczy smartfon)

Wady

  • Spory szum powstający na mało trendowym rynku, co powoduje dużo mylnych sygnałów
  • Subiektywność w odszukiwaniu i określaniu niektórych formacji
  • Brak twardych danych potwierdzających skuteczność
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny... Dowiedz się więcej
1/1