Instrumenty interwencja-Tabela punktów swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.09.25, godz. 20:35
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Tabela punktów swapowych

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2018.9.24
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN.-0.269-0.819
BOSSAUSD.2.175-6.647
BOSSAEUR.-8.7140.952
BOSSACZK.-0.227-0.756
USDPLN.-0.392-1.625
EURPLN.-3.5111.141
GBPPLN.-2.398-0.229
CHFPLN.-3.4911.4
JPYPLN..-2.3410.554
EURUSD.-1.1610.508
GBPUSD.-0.880.156
USDJPY.0.381-1.007
USDCHF.0.517-1.053
EURGBP.-0.5290.035
EURJPY.-0.494-0.242
EURCHF.-0.197-0.432
USDCAD.-0.25-0.47
GBPJPY.-0.082-0.734
AUDUSD.-0.257-0.146
AUDJPY.0.213-0.668
AUDCAD.-0.253-0.269
AUDCHF.0.321-0.71
AUDNZD.-0.296-0.311
NZDUSD.-0.24-0.129
NZDJPY.0.19-0.607
EURCAD.-1.3740.529
EURAUD.-1.4760.576
EURNZD.-1.5990.617
EURNOK.-6.3241.011
EURSEK.-2.629-3.114
EURDKK.-2.141-2.004
EURCZK.-1.9060.556
EURHUF.-1.321-0.476
EURRON.-5.1082.525
EURRUB.-194.693151.758
EURTRY.-53.5749.674
USDHKD.-4.6450.306
USDNOK.0.398-4.919
USDDKK.2.686-6.212
USDSEK.4.009-8.896
USDCZK.-0.075-1.076
USDHUF.0.83-2.361
USDRON.-1.53-0.666
USDRUB.-118.62582.125
USDZAR.-22.56214.591
USDMXN.-36.81626.311
USDTRY.-41.17637.826
GBPCHF.0.181-0.879
GBPNZD.-1.1590.07
GBPCAD.-0.9950.058
GBPAUD.-1.0740.077
GBPCZK.-1.221-0.276
CADJPY.0.22-0.704
CADCHF.0.336-0.75
CHFJPY.-0.557-0.093
PLATINUM.-7.1542.599
PALLADIUM.-9.1993.326
SILVER.-0.1240.045
USDCNH.-6.5582.746
USDTHB.-0.325-1.464
USDBRL.-5.8813.649


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2018.09.24
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.518904 %
1.518904 %

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.